Tous les traders ne souhaitent pas rester assis devant des écrans toute la journée. Certains préfèrent laisser les transactions se dérouler pendant des semaines ou des mois, en se concentrant sur la vue d'ensemble plutôt que sur les fluctuations quotidiennes des cours. Cette approche est connue sous le nom de stratégie de trading de position. Contrairement au scalping ou au swing trading, le trading de position est conçu pour ceux qui combinent l'analyse technique avec des facteurs macroéconomiques afin de profiter des mouvements à long terme.
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Comprendre l'état d'esprit du trading de position
Le trading de position exige de la patience et de la confiance. Au lieu de rechercher de petites variations intrajournalières, les traders attendent des signaux fondamentaux et techniques forts, puis maintiennent leurs positions pendant de longues périodes.
- Il se concentre sur les grandes tendances du marché.
- Elle ignore la volatilité à court terme et les fluctuations quotidiennes.
- Elle s'appuie fortement sur l'analyse macroéconomique et les fondamentaux.
Aperçu principal : Les traders de position pensent comme des investisseurs mais appliquent la gestion du risque comme des traders actifs.
Comment la négociation de position se compare-t-elle aux autres styles ?
Voici comment le trading de position se positionne par rapport aux approches à plus court terme :
| Stratégie | Période de détention | Focus | Type d'opérateur |
| Scalping | Secondes-minutes | Micro changements de prix | Trader actif à haute fréquence |
| Swing Trading | Jours/semaines | Les fluctuations à moyen terme | Commerçant flexible et actif |
| Négociation de positions | Semaines-mois | Tendances à long terme | Patient, penseur à long terme |
Note : La négociation de positions est plus proche de l'investissement, mais avec des règles d'entrée et de sortie plus structurées.
Quand la négociation de position est la plus efficace
La négociation de positions se développe dans certaines conditions :
- Des tendances macroéconomiques fortes, telles que les cycles de taux d'intérêt ou les politiques fiscales.
- Marchés des produits de base avec des variations plurimensuelles de l'offre et de la demande.
- Les marchés boursiers pendant les cycles haussiers ou baissiers.
- Les marchés des changes sont affectés lorsque les politiques des banques centrales divergent.
Conseil : Les traders de position doivent s'aligner sur les forces à long terme plutôt que de rechercher une volatilité éphémère.
Étapes de l'élaboration d'une stratégie de trading de position
- Analyser les fondamentaux - Politiques des banques centrales, bénéfices des entreprises ou événements mondiaux.
- Confirmer par des données techniques - Utiliser des graphiques hebdomadaires ou mensuels pour plus de clarté.
- Fixer des Stop-Loss larges - Donnez aux transactions la possibilité de survivre à la volatilité à court terme.
- Utiliser des sorties de suivi - Protéger les profits au fur et à mesure que la tendance se développe.
- Restez patient - Restez en attente pendant des semaines ou des mois sans remettre en question votre décision.
Conseils : Les traders en position devraient limiter l'effet de levier. Le fait de conserver les transactions plus longtemps augmente l'exposition aux écarts du jour au lendemain et aux chocs macroéconomiques.
Avantages et défis de la négociation de position
Avantages
- Capture les mouvements les plus importants et les plus durables.
- Nécessite moins de temps d'écran que la négociation active.
- Combine à la fois des informations fondamentales et techniques.
Défis
- Il exige une grande patience et une forte conviction.
- Nécessite un capital plus important pour résister à la volatilité.
- Moins d'opportunités par rapport à la négociation à court terme.
Remarque : la négociation de positions n'est pas destinée à ceux qui ont envie d'agir en permanence - elle récompense la patience, et non la rapidité.
Conseils pratiques pour réussir
- Tenez un journal à long terme pour suivre le raisonnement macroéconomique de chaque transaction.
- Diversifier les classes d'actifs pour réduire la concentration des risques.
- Révisez régulièrement les postes, mais évitez la microgestion.
- Concentrez-vous sur des configurations de qualité plutôt que sur des transactions fréquentes.
Conseil : de nombreux traders expérimentés utilisent des ETF ou des contrats à terme pour s'exposer largement à des thèmes à long terme.
Conclusion
Les stratégies de trading de position sont idéales pour les traders qui préfèrent se concentrer sur les tendances macroéconomiques et la situation dans son ensemble. En combinant l'analyse fondamentale et la confirmation technique, en fixant des stop-loss importants et en faisant preuve de patience, les traders peuvent profiter des mouvements prolongés du marché tout en évitant le stress quotidien. Pour ceux qui apprécient la discipline et la perspective, le trading de position offre l'une des voies les plus gratifiantes du trading.